تحلیل تکنیکال و بنیادی پتروشیمی خلیج فارس / رشد پترول کی شروع می‌شود؟

 به گزارش اقتصاد آنلاین، پترول با توجه به سبد پتروشیمی (عمدتا اوره‌ای) خود و ریزش زیادی که داشته با ارزش ذاتی خود فاصله دارد. همچنین رشد دلار نیما، مزید علت بر سودآوری و جذابیت تحلیل سهم شده است، لذا ارزش بررسی بیشتر را دارد. سرمایه‌گذاری پتروشیمی ایرانیان بار دیگر توانسته با عملکردی درخشان و برنامه‌ریزی دقیق، جایگاه خود را در بازار اول بورس به‌عنوان یکی از شرکت‌های برتر بازار سرمایه تثبیت کند.

گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد و فارس سهامدار عمده این سهم است.

موضوع فعالیت و جایگاه پترول در صنعت پتروشیمی

گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به عنوان یکی از هلدینگ‌های تخصصی صنعت پتروشیمی، تحت کنترل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس است. این شرکت یکی از شرکت‌های برتر در گروه سرمایه‌گذاری است. هدف اصلی پترول تبدیل‌شدن به بازیگر اصلی بخش خصوصی در صنایع پتروشیمی ایران و یکی از بازیگران مطرح در سطح منطقه به همراه مشارکت با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و تحصیل نام تجاری معتبر و شناخته‌شده در تولید فرآورده‌های پتروشیمی است.

عملکرد شرکت و خالص ارزش روز دارایی‌های پترول

شرکت که در آخرین گزارش ادواری تا مهر ۵،۱۶۰،۹۸۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است، پرتفوی بورسی و غیر بورسی متنوعی در حوزه پتروشیمی دارد. مهم‌ترین شرکت‌های بورسی پترول شامل صنایع پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی جم و پتروشیمی لردگان و پتروشیمی ارومیه می‌باشد. پرتفوی غیر بورسی شرکت نیز ۱۴,۰۱۵ میلیارد تومان ارزیابی شده و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۸,۵۹۵ میلیارد تومان می‌باشد. با توجه به رشد قابل توجه دلار نیمایی و زیرمجموعه‌های سودآور شرکت و نیز p/nav سهم که حوالی ۳۵، ۳۰ درصد است، پترول پتانسیل سودآوری دارد و می‌تواند در واچ لیست تحلیلی سهامداران قرارگیرد.

از دید نموداری سناریوی پیش رو چیست؟

 پترول را با دید میان مدت در نمودار روزانه لگاریتمی بررسی کرده‌ایم. از پیک قیمت حوالی ۳۰۰-۳۱۰ تومان در اردیبشت ۱۴۰۲ ریزش سهم و شروع لگ E از سناریو رخ داد که در این سناریو یک الگوی دیامتریک مدنظر است. سهم از کف حمایتی ۱۲۵ تومان برگشت و با غلبه تقاضا در هفته گذشته همراه شد. حال انتظار می‌رود که با توجه به پایان یافتن الگوی E شاهد یک رشد میان مدت از همین کف برای سهم باشیم که تارگت‌های مهم ۲۲۰-۲۵۰ تومان را دنبال می‌نماید.