بررسی و تحلیل «دفارا»

اقتصاد آنلاین-مینا یوسفی؛ پیش تر به عملکرد دفارا نگاهی داشتیم که با کلیک بر روی لینک زیر می توانید اهم موارد را مرور نمایید.

شرکت داروسازی فارابی به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده آنتی‌بیوتیک کشور محسوب میشود. سیاست دفارا بر فروش محصولات در داخل کشور و تامین نیازهای حداکثری بازار داخلی و در درجه بعد پوشش بازارهای صادراتی و عرضه محصولات در کشورهای دیگر است:

محصولات به سه دسته قرص ، کپسول و سوسپانسیون تقسیم بندی میشود. اموکسی سیلین، ازیترومایسین ، کوآموکسی کلاو  ، سفاکسین و… محصولات اصلی شرکت برای فروش است.  دفارا وضعیت بنیادی خوبی دارد و جز شرکت های سودآور گروه دارویی است. ۹ ماهه ۲۳۸ تومان سود ساخته و حاشیه سود ناخالص شرکت ۳۰ درصد بوده است.  لذا میتواند امسال حوالی ۶۰۰ و سال آتی میتواند   ۶۵۰- ۷۲۰ تومان بسته به نرخ دلار کالاهای اساسی سود به ازای هر سهم داشته باشد. p/e فوراد سهم ۳.۹ می باشد.

عملکرد ماهانه شرکت :

آخرین گزارش فروش، دی ماه ۱۴۰۲ شرکت به شرح زیر است:

داروسازی‌ فارابی‌ (دفارا) موفق به فروش ۳۰۶.۶۳ میلیارد تومان در دی ماه ۱۴۰۲ شد. که نسبت به مشابه سال قبل ۲۲.۹۶ درصد افزایش داشته که رکورد فروش ماهانه شکسته شده است.

فروش کل شرکت در سال ۱۴۰۲به رقم ۲۲۳۵.۶۵ میلیارد رسید که نسبت به مشابه سال قبل۶۸.۱۵ درصد افزایش یافت.

صادرات کل سال ۱۴۰۲به رقم ۳.۲۵ میلیارد تومان رسید.ه است و سود خالص ۹ ماهه : ۳۸۱.۰۸ میلیارد تومان نسبت به مشابه سال گذشته ۷۶ درصد افزایش یافت.

وضعیت تکنیکالی:

به روز رسانی  وضعیت نموداری سهم نشان میدهد مطابق تحلیل پیش رفته ولی هنوز B تکمیل نشده است و شناسایی الگوی ترکیبی محتمل خواهد بود . لذا دیامتریک شکل گرفته در تحلیل پیشین W و رشد بعدی X و حال در تکمیل Y از الگو به سر میبریم. لذا زمان می خواهد برای حرکت اصلی Cموج.

حمایت معتبری در محدوده ۲۸۰۰ تومان دارد و با تکمیل الگو می تواند هدف های ۴۰۰۰-۴۵۰۰ تومان و سپس ۵۷۰۰ و ۶۷۰۰ را پیش رو داشته باشد که در یک موج میان مدتی اتفاق خواهد افتاد.

تحلیل به روز رسانی شده در بهمن ماه:

تحلیل پیشین:

حمایت مهم ۳۳۰۰ نزدیک ترین حمایت سهم است.

در موج B از الگوی صعودی هستیم. پیش تر موج شارپ A با بازدهی عالی رخ داده و سپس اصلاح زمانبر B را به صورت یک دیامتریک داشتیم. هنوز مشخص نیست B تمام شده یا ادامه دارد . اما در صورت شروع موج C  هدف های خوبی برای سهم رقم خواهد خورد : ۴۲۰۰ – ۵۴۰۰ و ۶۶۰۰ تومان هدف های مهم سهم می باشد.

بازدهی ۱۰ساله دارویی ها از بهمن ۱۳۹۲ تا به امروز با لحاظ سود تقسیمی در زیر آمده است. همانگونه که مشاهده میشود دفارا در بین ترین های بازدهی گروه خود جای دارد:

دعبید ۳۳۳۳۷ درصد
دشیری ۹۶۸۱ درصد
دفارا ۸۵۱۸ درصد
دشیمی ۸۰۳۸ درصد
دپارس ۷۰۸۳ درصد
تیپیکو ۶۷۳۲ درصد
دتماد ۶۲۰۰ درصد
دلر ۵۹۴۱ درصد
شتهران ۵۸۷۱ درصد
ددام ۳۰۲۶ درصد
دبالک ۲۱۹۴ درصد
دیران ۱۵۴۸ درصد
دلقما ۱۳۵۶ درصد
درازک ۱۱۵۹ درصد
دزهراوی ۹۴۳ درصد

دفارا بنیادی تکنیکال دارویی