پیش‌بینی آینده سهم شرکت ایران ترانسفو / بترانس همچنان به پیش‌روی ادامه می‌دهد؟

اقتصادآنلاین _ مینا یوسفی؛ قیمت سهم شرکت ایران ترانسفو ۲۸۹ تومان است و تحلیلگران برای بترانس P/E فوروارد ۳.۱ واحد و EPS تحلیلی ۹۶ تومان را منطقی می‌دانند. در این صورت بترانس در لیست نماد‌هایی است که با دلار حوالی ۸۰ هزار تومان کمترین P/E تحلیلی را در کنار بیشترین میزان فروش و صادرات در صنعت خود رقم زده است.

از طرفی سرمایه‌گذاری سنگین بترانس در حوزه تولید و توزیع برق انجام داده که فروش به شرکت‌های منطقه‌ای، شرکت‌های گروه مپنا و صنایع مختلف مانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، سیمان، فولاد و مس و.. است. حدود ۲۰ درصد فروش صادراتی است و  به برخی کشور‌های خاورمیانه، آسیای میانه و آفریقا صادر می‌شود.

از طرفی مواد اولیه شرکت شامل مس، آهن آلات، ورق هسته و روغن می‌باشد که بخشی داخلی و بخشی وارداتی است؛ لذا دلار نیمایی و رشد آن بر هزینه‌های شرکت نیز موثر است. حدود ۸۰% بهای تمام شده مواد اولیه است؛ بترانس بابت تامین مالی خرید مواد اولیه (مفتول مسی) ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق  ۲۳%، ۴ ساله منتشر کرده است.  اقدام شرکت برای انتشار اوراق و خرید مفتول هم بسیار درست و بجاست.

محصولاتی که از طریق این شرکت به فروش می‌رسند عمدتاً شامل موارد ذیل می‌باشند:

ترانسفورماتور‌های توزیع روغنی و هرمتیک

ترانسفورماتور‌های خشک رزینی

ترانسفورماتور‌های ویژه صنایع

ترانسفورماتور‌های قدرت

پست‌های پیش ساخته توزیع

تجهیزات و لوازم جانبی ترانسفورماتور

همچنین این شرکت ارائه دهنده خدمات مهندسی مورد نیاز صنعت برق به‌ویژه در حوزه ترانسفورماتور در داخل و خارج از کشور است.

آذرماه خوب برای بترانس:

در بترانس شاهد افزایش ۱۹.۹۳ درصدی فروش آذر ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه گذشته و رشد ۹۱.۲ درصدی فروش آذر ۱۴۰۳ در مقایسه با  آذر ۱۴۰۲، همچنین رشد ۱۰۶.۴ درصدی فروش ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هستیم.

این شرکت در آذر فروش ۷۶۰.۷ میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از رشد ۱۱.۰ درصدی نسبت به آبان و افت ۱۴.۰ درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه تابستان دارد.

بترانس در تابستان با فروش ۲,۶۵۰.۵ میلیارد تومان به سود خالص ۷۶۱.۹ میلیارد تومان رسیده بود؛ سود هر سهم شرکت در این فصل ۱۴۰.۰ ریال بود.

نسبت‌های سودآوری و کارایی فصلی سهم به شرح زیر است:

بترانس و چشم انداز نموداری سهم:

بترانس را پیش‌تر در کف قیمتی تحلیل داشتیم. حال در به روز رسانی اخیر شاهد یک رشد تند و تیز  در قالب C  از سناریو هستیم که در محدوده مهمی قرار دارد. محدوده ۳۰۰-۳۱۰ تومان برای سهم محدوده فیبوی قیمتی مهمی است که اگر شکسته شود به سمت اهداف بالاتر ۳۹۰ تومان پیش می‌رود. در غیر این صورت از همین محدوده ۳۱۰ یک اصلاح میان مدت داریم تا حوالی ۲۵۰، ۲۶۰ تومان که سقف تاریخی اردیبهشت سال پیش می‌باشد.