تحلیل تکنیکال و بنیادی شستا / محدوده کم‌ریسک برای خرید سهم کجاست؟

به گزارش اقتصادآنلاین، شرکت سرمایه‌گذاری تامين اجتماعی در سال ۱۳۹۹ در بخش هلدينگ چندرشته‌ای صنعتی بورس اوراق بهادار درج و عرضه عمومی شد. این شرکت به‌واسطه در اختیار داشتن ۱۷۵ شرکت مدیریتی و ۹۰ شرکت غیرمدیریتی و پوشش طیف متنوعی از حوزه‌های صنعتی شامل نفت، گاز و پتروشیمی، دارویی، معدنی و فلزی، کشت و دامداری، کشتیرانی، سیمان و ارتباطات در نظام اقتصادی کشور نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند. شستا هم‌اکنون در قالب ۹ هلدینگ فعالیت می کند. اصلی ترین سهامدار شرکت تامین اجتماعی است. ۵ زیر‌مجموعه مهم بورسی شستا عبارتند از تاپیکو، تاصیکو، صبا، سیتا و تیپیکو.

عملکرد شستا در سالی که گذشت

شستا در سال گذشته سهم ۴۰ درصدی در تولید مواد اولیه، ۱۷ درصد در محصول نهایی و ۲۵ درصد در توزیع داروی کشور را بر عهده داشته است.
۳۲ درصد بنزین، ۴۴ درصد انواع تایرهای خودروهای سبک و سنگین، ۳۱ درصد سیمان، ۴۰ درصد زغال سنگ، ۷۵ درصد سولفات سدیم، ۷۶ درصد کریستال ملامین، ۶۵ درصد کالوئن، ۶۰ درصد پشم شیشه، ۴۶ درصد دوده صنعتی، ۲۴ درصد محصولات سلولزی، ۲۳ درصد کلر، ۲۱ درصد انواع روغن‌های صنعتی، ۲۰۰ هزار تن شیر و ۱۵۰۰ مگاوات برق از تولیدات کشور در اختیار شستا بوده است.

حمل ۲۵ درصد غله، ۳۰ درصد آرد و ۱۰۰ درصد نهاده‌های کشاورزی توسط شستا انجام شده است.

برنامه ریزی جهت فروش ۴۸ شرکت کوچک مقیاس کنترلی و ۱۳ شرکت کوچک مقیاس مدیریتی در جهت اجرای بند (ت) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت.

شستا در سال گذشته سهم ۳ درصدی از تولید ناخالص داخلی داشته و درآمد عملیاتی ۲۰۵ هزار میلیارد تومانی کسب کرده است.
در سال گذشته از ۱۲ پروژه بهره برداری شد به ارزش ۲۶ همت.

از چالش‌های مهم زیر مجموعه‌های شستا تغییر مکرر فرمول قیمت گذاری خوراک شرکت‌ها، عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی، قیمت گذاری دستوری، منع صادرات و سیاست انقاضی بانک‌ها در خصوص اعطای تسهیلات به شرکت‌ها می‌باشد.

معادن طلای کردستان و سیستان بلوچستان تاصیکو مجوز محیط زیست را کسب کرده. معدن سیستان ذخیره بالاتر و معدن کردستان دارای عیار بالاتری می‌باشد. همچنین معدن سیستان ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر هزینه جهت بهره برداری دارد. از فاز اول آن ۵۰۰ کیلوگرم طلا استخراج و طی ۳ سال آینده به ۵ تن خواهد رسید و سپس هدف رسیدن به استخراج ۱۰ تنی را دارند.

با توجه به توافقات صورت گرفته بین بانک مرکزی، تامین اجتماعی، شرکت نیکو تغییراتی در بدهی ارزی نفت ستاره خلیج فارس صورت گرفته است که پس از آن گام بررگی در جهت عرضه اولیه پالایشگاه در ۳ماهه نخست سال ۱۴۰۴ برداشته خواهد شد.

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) برنامه سود ۱۵ همتی در سال جاری را دارد.

شستا از دید نموداری

شستا از سقف اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ یک الگوی مثلث را شکل داده که به صورت abcde نمایش داده شد. کل این الگو را موج B می‌دانیم و از کف قیمت ۹۰ تومان در نمودار تعدیلی شاهد رشد شارپ شستا بوده‌ایم به طوری که محدوده سقف اردیبهشت ماه را در ۱۱۵ تومان شکست. 

محدوده فعلی قیمت ۱۲۳ تومان است و هدف نزدیک سهم ۱۴۵ تومان مهم می‌باشد. انتظار یک پولبک در بازار و اکثر سهم‌ها می‌رود. لذا حمایت نزدیک ۱۱۵ تومان می‌تواند محدوده کم‌ریسک‌تری برای خرید باشد.