تحلیل بنیادی و تکنیکال بزرگ‌ترین سازنده‌ تجهیزات سنگین در ایران / رشد تپکو شروع شده است؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، هپکو با بیش از ۵۰ سال سابقه، اولین و بزرگ‌ترین سازنده‌ تجهیزات سنگین در ایران و خاورمیانه است که ارزش بازاری بالغ بر ۴۵۹۰ میلیارد تومان دارد و درقیمت تابلوی ۲۱۷ تومان دادوستد می‌شود. شرکت انواع کامیون، لیفتراک، واگن، جرثقیل، تجهیزات صنایع فولاد و مس، تجهیزات صنعت نفت، تجهیزات صنعت گاز، تجهیزات بندرها، فناوری هسته‌ای و غیره را نیز تولید می‌کند.
میزان سرمایه شرکت براساس اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳، ۲۱ هزار میلیارد ریال ثبت شده است. هپکو در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳ به ازای هر سهم ۱۷ تومان سود شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱,۸۵۶ درصد افزایش داشته است.

عملکرد درخشان تپکو

شرکت در بهار ۱۷ ريال و در تابستان ۱۵۹ ريال سود ساخت. بر این اساس p.ettm از ۳۷.۴ به ۹.۸ کاهش یافته است. این در حالی است که کل سود سال گذشته شرکت ۴۱ ريال بوده و حالا در نیمه اول سال ۱۴۰۳ به ۱۷۶ ريال سود رسیده است. هپکو سال گذشته ۴ تومان سود ساخته و این عدد برای ۶ ماهه امسال بیش از ۴ برابر سال گذشته بوده است. سود عملیاتی هم تقریبا ۸ برابر ۶ ماهه پارسال بوده که عملکرد بسیار خوبی است. تپکو در ۳ ماهه ۵۵۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۶۳ میلیارد ریال سود خالص داشت در ۶ ماهه سود عملیاتی ۲۴۴۶ و سود خالص ۳۷۱۹ میلیارد تومان بوده که نسبت به مشابه سال گذشته ۱۹۷۰ درصد افزایش یافت و سود غیرعملیاتی کمک زیادی به سهم کرده است. شرکت افزایش سرمایه از تجدید را نیز در پیش دارد.

تحلیل تکنیکال تپکو و سناریوی پیش رو
 

در این سناریو مشاهده می‌شود که تپکو از نیمه اول سال ۹۹ یک الگوی ترکیبی را شکل داده و سپس از اواخر سال ۱۴۰۱ وارد یک الگوی صعودی جدید شده است. موج A تمام شده و از اردیبهشت ماه الگوی تصحیحی مثلث برای موج B زمانبر داریم. در لگ صعودی D از آن هستیم که هدف مهم ۲۷۰-۳۰۰ تومان را برای این لگ می‌تواند متصور بود. سپس اصلاح موقت E و رشد اصلی سهم مطابق نمودار تعدیلی قابل پیش‌بینی است.