تحلیل تکنیکال و بنیادی پتروشیمی پردیس / عملکرد خوب شپدیس با رشد سهم تکمیل می‌شود؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، با نرخ‌های جدید نیمایی و ادامه رشد دلار چشم انداز مثبتی برای سهم شپدیس رقم زده شده است. P/E فعلی شرکت پتروشیمی پردیس حوالی ۶.۵ است. تحلیلگران پیش‌بینی سود حوالی ۴۰۰۰ و p/e فوروارد ۵ را برای سال ۱۴۰۴ دارند؛ لذا بهتر است مروری بر این سهم قوی اوره‌ساز نیز داشته باشیم.

توضیحاتی در مورد ماهیت و محصولات شرکت:

شرکت‌های پتروشیمی شیراز، پتروشیمی کرمانشاه و پتروشیمی خراسان از رقبای داخلی شرکت محسوب می‌شوند. شپدیس آمونیاک و اوره تولید می‌کند و محصولات خود را در داخل کشور به شرکت‌های خدماتی حمایتی کشاورزی و تعاونی‌های وابسته به آن به‌فروش می‌رساند و مقاصد صادراتی این شرکت کشور‌های آسیایی، اروپایی، آفریقایی و آمریکایی هستند.
حجم بالای تولیدات و فن‌آوری برتر، هماهنگی با استاندارد‌های زیست‌محیطی، سهولت دسترسی به خوراک گاز طبیعی، خطوط حمل و نقل دریایی و برخورداری از تاسیسات ذخیره‌سازی و اسکله بارگیری اختصاصی برای صادرات محصول اوره و قرار گرفتن در کنار دریا از جمله مزیت‌ها و ویژگی‌های این مجتمع است. این ویژگی‌ها چشم‌انداز روشنی را برای جایگاه این شرکت در بازار‌های بین‌المللی ترسیم می‌کند. لازم به ذکر است مواد اولیه موردنیاز برای پتروشیمی پردیس شامل گاز خوراک، آب خنک‌­کننده، بخار، برق اکتیو و سایر مواد شیمیایی هستند.

رونمایی از عملکرد شپدیس در آذرماه:

شرکت پتروشیمی پردیس در آذر ماه سال جاری شاهد رشد محسوس نرخ فروش اوره کشاورزی بوده است. در حالی که نرخ این بخش از اوره در آبان ماه اندکی بیش از ۱۱۰ میلیون ریال در هر تن بوده، در آذر ماه با جهش بیش از ۳۰ درصدی نرخ فروش هر تن اوره کشاورزی به بیش از ۱۴۶.۸ میلیون ریال رسید. نرخ فروش اوره صادراتی نیز به ۱۶۳.۴ میلیون ریال رسید که ۶.۵ درصد بیشتر از آبان ماه است.
مقادیر فروش اوره شرکت در دوره سه ماهه سپری شده از سال مالی شرکت به ۵۹۰ هزار تن رسیده که ۱۶۰ هزار تن کمتر از سه ماهه پارسال است. مقادیر تولید اوره به ۶۶۲ هزار تن رسیده که در سه ماهه پارسال در حدود ۸۱۳ هزار تن بوده است.
نرخ خرید و مصرف گاز خوراک در این ماه معادل ۶۹۶۳۰ ریال به ازای هر مترمکعب بوده که تغییری را نسبت به آبان ماه نشان نمی‌دهد.
اخیرا ۱۵۰۰ تن اوره شرکت پتروشیمی پردیس “شپدیس” با نرخ ۱۹۹ میلیون ریال در تن معامله شد که نسبت به هفته قبل‌تر از آن در حدود ۳۸% افزایش را نشان می‌دهد.

تعطیلی فاز ۳ شپدیس:

با عنایت به اعلام شرکت ملی گاز در خصوص کاهش سهم مصرف واحد‌های تولیدی شرکت پتروشیمی پردیس، به دلیل کاهش فشار گاز و برودت هوا در برخی از نقاط کشور، موجب از سرویس خارج شدن فاز ۳ مجتمع از ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ تا اطلاع ثانوی می‌گردد.

گزارش مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شپدیس 

سال مالی شپدیس انتهای شهریور است. در سال مالی گذشته این شرکت شاهد رشد بالغ بر ۲۰ درصد در درآمد خود بوده است.
در همان سال مالی این شرکت با ۷۴ روز قطعی خوراک مواجه بوده است. علاوه بر آن ۳۰ درصد از تولیدات خود را باید به اوره حمایتی اختصاص دهد.
با اجرای طرح co۲ می‌تواند مازاد آمونیاک خود را در فصول سرد سال که با قطعی خوراک همراه است به اوره تبدیل کرده و از خام فروشی جلوگیری نمایید. همچنین این طرح نیاز به حدود ۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری بوده و ۸ ماه نیز زمان نیاز دارد تا به بهره‌برداری برسد.
حدود ۳ همت سود ناشی از برگشت گاز که در سود و زیان سال مالی قبل تعدیل شده است با بهای گاز مصرفی شرکت تهاتر می‌شود. احتمالا محل وصول مطالبات اوره حمایتی از محل دارایی‌های دولت باشد.
قرارداد با برزیل به صورت cfr بوده و تخفیف فروش نیز ۱۱ درصد می‌باشد. لازم به ذکر است این قرارداد اسفند امسال به پایان می‌رسد. در پایان مجمع به ازای هر سهم ۳۷۰۰ تومان معادل ۱۱۵٪ سود هر سهم بین سهامداران به صورت نقدی تقسیم شد.

نمودار سهم چه می‌گوید؟

تحلیل شمارش امواج سهم کمی سخت است و نظرات مشابه برای شمارش کم است. اما سهم از دید کلاسیک با شکست سقف یک کانال صعودی، برای تعیین تکلیف نرخ یوتیلیتی‌ها بسته شده و قیمت بازگشایی سهم مهم است. کف حمایتی را حد حمایت ۱۹۷۰۰-۲۰۰۰۰ تومان می‌دانیم و هدف‌های مهم در ادامه مسیر صعودی محدوده‌های ۲۲۰۰۰-۲۴۶۰۰ و نهایتا با شکست این محدوده‌ها در حوالی ۲۹۸۰۰ تومان خواهد بود.